O sistema está contabilizando os valores do Pis e Cofins sobre a receita, no momento da geração do SPED Contribuições
Premissas
No cadastro de contas contábeis, as contas de receita que geram Bloco "F" do SPED Contribuições, tem campo para informar as partidas contábeis, uma para o Pìs e outra para o cofins sobre a receita
O Valor apurado do ´Pis e Cofins será contabilizado em um lote, a ser configurado pelo suporte da Shapeness, sugerimos o lote numero 91 mas pode ser alterado esse numero de lote, desde que esse numero de lote não seja um dos lotes a seguir:
60, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 160, 192, 198, 199, 888, 999, 9998 ou 9999,
Os lotes acima tem tem funções fixas no sistema.
Se o lote de contabilização estiver configurado, mas as partidas contábeis conforme acima não estiverem configuradas, o sistema vai contabilizar o Pis e Cofins usando:
A Débito = A mesma conta da Receita
A Crédito = a conta contabil utilizada na auditoria da contabilziação de Pis e Cofins, conforme tabela abaixo
OBS Suporte
o numero do lote deve ser configurado no CTB00098, campo "Lote Pis:", esse numero de lote vale para todas as empresas filiais, se não tiver o nuemro do lote, não contabiliza o Pis e Cofins do bloco "F"