Disponível apenas a partir da versão 4.1.4.3
Torna-se possível controlar cheques que foram emitidos para pagamentos com alteração do tipo de pagamento no modulo de contas a pagar. Onde somente cheque já conciliado no Caixa/Bancos, serão considerados como pagos, ou seja, caso o lançamento esteja aberto este será listado como pendente para pagamento.
Onde parametrizar:
Acesse:
- Financeiro -> Contas a Pagar -> Tabelas -> Tipo de Documento.
Nesse insira o tipo de documento "cheque", e clique no check box conforme abaixo.
Somente lançamentos de contas a pagar que estejam com tipo de documentos cheque e com seu lançamento em aberto no Caixa/Bancos serão listados, a baixa de tal lançamento é realizada no caminho abaixo.
Existem dois relatorios que foram implementados para que liste conforme regra deste FAQ, estes estão listados abaixo .
Contas a Pagar -> Relatórios -> Titulos -> Previsão de Pagamentos
Contas a Receber -> Relatórios -> Gerenciais -> Fluxo de Caixa
