Conceito e Procedimento
Disponibilizamos nessa data os programas para a rotina de Cheques em Custódia.
1). Cheques Com Status “Aberto”.
Obrigatoriamente os cheques devem estar como status “aberto” para que o programa de seleção de cheques para custodia selecione os mesmos.
O primeiro passo então é emitir um relatório de Cheques por Status e verificar quais são os cheques a serem enviados em custódia.
Entre em: Faturamento/Tesouraria >> Relatórios >> Cheques p/ Status:
Selecione o status “Aberto”, depois, “Geral”. No campo Cliente pressione <ENTER>, no campo Período selecione o intervalo de data de vencimento dos cheques em poder da empresa que serão enviados ao banco.
Lembrando que os cheques do relatório devem “bater” com o físico, ou seja, a listagem bater com os cheques em poder da empresa.
2). Selecionando cheques para envio ao banco.
Com a listagem acima em mãos, juntamente com os cheques, entre em: Faturamento/Tes >> Custódias/Descontos >> Selec Chqs p/ Custod (cci00125).
Digite o intervalo de data de vencimento dos cheques, LEMBRANDO que a data inicial nunca poderá ser inferior a data atual (cheques vencidos não entram nessa seleção).
Nos campos Banco e Agência digite o código do banco e agência para onde os cheques serão enviados em custódia.
Com essas informações o programa trará na tela todos os cheques disponíveis para envio a custódia (esses cheques são os mesmos da listagem de cheques por status).
Se desejar que algum cheque NÃO SEJA ENVIADO é só pressionar <ENTER> sobre o mesmo e “zerar” o campo “Banco Custódia”.
Quando a seleção estiver “ok”, pressione <F7> e todos os cheques passarão do status “Aberto” para o status “Custódia”.
A seguir, emita o relatório de controle na impressora e se desejar já pode gerar o arquivo texto para enviar ao banco, basta apenas informa “S” para a pergunta “Envia Custódia”, se preferir, pode enviar o arquivo mais tarde, então informe “N”.
3). Relatório.
Em: Faturamento/Tes >> Custódias/Descontos >> Cheques em Custódia, você terá informações sobre os cheques enviados a custódia.
4). Em caso de rejeição de algum cheque
Se o banco rejeitar algum cheque, entre em: Faturamento/Tes >> Custodias/Descontos >> Saida Custodia/Desc (cci00150), mude o status do mesmo para “Aberto”, dessa forma o cheque estará disponível para um novo envio ou para outras medidas que se fizerem necessárias.
5). Quando o banco creditar o valor da custódia em conta corrente
Entre em: Faturamento/Tes >> Integração Tesouraria >> Cheques p/Caixa Bcos e integre o mesmo normalmente, lembrando que você deverá selecionar apenas os cheques em “Custódia”.
