Logo após definir em qual (is) título(s) terão abatimento, com base nos créditos gerados, acessar programa catalogado em: Contas a Pagar >> Créditos >> Abatimento Credito.
Neste após indicar o fornecedor, aparecerão todos os títulos em aberto do mesmo, ao teclar <ENTER> no(s) título(s) desejado(s), este o levará para uma seleção na tela abaixo. Ao término da seleção, teclar <ESC>, e na tela que estará com os títulos selecionados navegue com as SETAS <ACIMA> e <ABAIXO>.
Tecle <ENTER> e digite no campo crédito o valor desejado para abatimento do título.
No canto superior direito, você encontrará o valor acumulado de crédito para o fornecedor. A cada valor digitado repare que o acumulado é alterado.
Por fim, após conferência, tecle <F10> para confirmar a seleção e com isto todos os títulos selecionados, seus respectivos abatimentos serão gravados no módulo de Contas a Pagar, abatendo o crédito total ou parcial digitados na seleção.
Além das ferramentas citadas acima existem também para conferencia e controle:
- Manutenção de Créditos – Efetua manutenção de créditos pendentes ao fornecedor
Fornecedores: (Digitar código do fornecedor)
Valor: (Valor que ficará pendente para o fornecedor)
Tipo de Lançamento: (Ajuste mais ou ajuste menos)
Partida: Partida a ser contabilizado o valor
Observação: Tal observação será visualizada em relatório e consulta.
- Devolução dinheiro – É usado ao se devolver crédito pendente em dinheiro ao fornecedor.
Fornecedor: Fornecedor a ser pago
Valor: Valor a ser pago ao fornecedor
Observação: Tal observação será visualizada em relatório e consulta.
- Extrato Movimentação - Extrato das movimentações no período indicado
- Recibo Devolução – Reemisão de Recibos
- Relatório Divergências – Este relatório visa o desbalanceamento entre os históricos e o saldo pendente.
Obs.: Para devidos acertos, utilizar a manutenção de créditos
- Consulta Histórico - Extrato via tela das movimentações do fornecedor
- Abatimento de Credito – Explicação acima
- Parâmetros Contábeis – Parâmetros das partidas / Tipo de lançamento / Conta Corrente
- Devolução com crédito – Partida referente ao valor de devolução.
- Crédito parte de pagamento - Partida referente ao valor de abatimento do título.
- Devolução Dinheiro - Partida referente ao valor de abatimento do título.
- Conta Corrente – Conta Corrente o qual será debitado o valor pago ao fornecedor
- Tipo de Lançamento – Tipo de lançamento na Conta Corrente.
- Relatório Histórico Credito - Relatório detalhado da movimentação com a opção de verificar as observações utilizadas no lançamento.
- Relatório Saldos – Lista todos os saldos pendentes de todos os fornecedores.
- Recibo de títulos – Lista títulos abatidos via programa ‘Abatimento Crédito’ como recibo.