1) Integrando o cheque no caixa e bancos, primeiro depósito.
Todo cheque aguarda um destino. Esse destino será a conta 999 – Caixa Empresa ou o BANCO. Antes do cheque ser integrado a um desses destinos, o STATUS do mesmo permanece “Aberto”.
Uma vez entrando em faturamento/tesouraria, integração tesouraria, cheques para caixa e bancos e, dando o destino para o cheque, o STATUS do mesmo é alterado de “Aberto” para “Baixado”.
No caixa e bancos será realizado AUTOMATICAMENTE um lançamento a crédito ( entrando numerário ).
2) Realizando a devolução do cheque, PRIMEIRA devolução.
O cheque nesse momento tem seu STATUS “Baixado”.
O usuário deverá entrar faturamento/tesouraria, manutenção, cheques recebidos e mudar o STATUS do cheque para “Devolvido”.
Para que o mesmo seja contabilizado como cheque devolvido sem necessitar de lançamentos manuais, o mesmo deverá ser integrado no caixa e bancos como DEVOLVIDO.
Faça isso entrando em faturamento/tesouraria, integração tesouraria, cheques para caixa e bancos. Selecione a opção DEVOLVIDO.
Quando o sistema solicitar o PERÍODO, saiba que será sempre a data do VENCIMENTO DO CHEQUE, independentemente da data do primeiro depósito ou da data de devolução.
Com a data de vencimento correta o cheque devolvido será localizado.
O campo “DATA DA BAIXA” deverá ter a DATA DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE, dessa forma o lançamento no caixa e bancos e na contabilidade serão feitos na data correta.
No caixa e bancos será realizado AUTOMATICAMENTE um lançamento a débito (saindo numerário).
3) Reapresentando um cheque.
O cheque nesse momento tem seu STATUS “Devolvido”
O usuário deverá entrar faturamento/tesouraria, manutenção, cheques recebidos e mudar o STATUS do cheque para “Reapresentado”.
Para que o mesmo seja contabilizado como cheque reapresentado sem necessitar de lançamentos manuais, o mesmo deverá ser integrado no caixa e bancos como REAPRESENTADO.
Faça isso entrando em faturamento/tesouraria, integração tesouraria, cheques para caixa e bancos. Selecione a opção REAPRESENTADO.
Quando o sistema solicitar o PERÍODO, saiba que será sempre a data do VENCIMENTO DO CHEQUE, independentemente da data do primeiro depósito ou da data de devolução ou da data da reapresentação.
Com a data de vencimento correta o cheque devolvido será localizado.
O campo “DATA DA BAIXA” deverá ter a DATA DA REAPRESENTAÇÃO DO CHEQUE, dessa forma o lançamento no caixa e bancos e na contabilidade serão feitos na data correta.
No caixa e bancos será realizado AUTOMATICAMENTE um lançamento a crédito (entrando numerário).
4) Devolvendo um cheque pela SEGUNDA vez.
O cheque nesse momento tem seu STATUS “Baixado”.
O usuário deverá entrar faturamento/tesouraria, manutenção, cheques recebidos e mudar o STATUS do cheque para “Devolvido”.
Para que o mesmo seja contabilizado como cheque devolvido sem necessitar de lançamentos manuais, o mesmo deverá se integrado no caixa e bancos como DEVOLVIDO.
Faça isso entrando em faturamento/tesouraria, integração tesouraria, cheques para caixa e bancos. Selecione a opção DEVOLVIDO.
Quando o sistema solicitar o PERÍODO, saiba que será sempre a data do VENCIMENTO DO CHEQUE, independentemente da data do primeiro depósito ou da data de devolução.
Com a data de vencimento correta o cheque devolvido será localizado.
O campo “DATA DA BAIXA” deverá ter a DATA DE DEVOLUÇÃO DO CHEQUE, dessa forma o lançamento no caixa e bancos e na contabilidade serão feitos na data correta.
No caixa e bancos será realizado um lançamento a débito (saindo numerário).
Considerações e parâmetros contábeis
Esses procedimentos não são opcionais e sim imprescindíveis. Dessa forma o caixa e bancos ficará correto, a contabilidade ficará correta e a posição financeira do cliente também, pois, será acusado no momento correto se o mesmo possui cheques devolvidos e, liberado no momento correto sua desobrigação quanto a compensação desse cheque.
Os parâmetros contábeis utilizados nessa rotina estão em contabilidade, parâmetros/integrações, parâmetros das partidas contábeis, transferência tesouraria.
Os campos são:
a) CHQ. DEVOLVIDO: D-CHQ. DEVOLVIDO C-BANCO
b) CHQ. REAPRES......: D-BANCO C-CHQ.DEVOLVIDO
TROCANDO UM CHEQUE DEVOLVIDO POR DINHEIRO OU CHEQUE
O último STATUS do cheque como vimos nos passos acima será “Devolvido”.
Somente com esse STATUS o sistema permitirá que o cheque seja renegociado.
Para “trocar” o cheque entre em faturamento/tesouraria, cobrança, recebimento de cheque devolvido.
O parâmetro contábil utilizado nessa rotina está em contabilidade, parâmetros/integrações, crédito a clientes.
O campo é:
Receb. Cheques devolvidos: D-A RECEBER C-CHQ. DEVOLVIDO